수입 항목

예상 수입액

세부내역/산출근거

①회비/

임원분담금

18,000,000

입회비 : 5만*10명 =50만원

년회비 : 5만*약 50명=250만원

임원 분담금 : 1,500만원

-.이사장 : 300만*1명=300만원

-.이 사 : 200만*6명=1,200만원

②출연금

③기부금

15,000,000

법정기부단체 지정 기부금 납부 독려

④목적사업 수입

⑤수익사업 수입

5,400,000

학술용역 수주(6,000만원(2건)*9%=540만원)

*서울시 및 민간분야(수의계약범위)

전기이월

957,016

통장1(목적사업통장)

774

통장2(수익사업통장)

합 계

39,357,790

지출 항목

예상 지출액

세부내역/산출근거

①인건비

12,000,000

100만*12개월*1명(직원 1인)

②임대료/관리비

8,184,000

50만원*12/관리비12만원*12*1.1(부가세)

③운영비

12,500,000

공과금(전기요금 외) : 720,000

(약6만(공용 10,000, 개별 약50,000)*12개월)

4대통합보험 1,000,000

통신비(전화 및 인터넷 사용료) : 700,000

렌탈비(복사기) : 1,320,000(11만원*12개월)부가세포함

사무관리비(문구, 용품, 외) : 700,000

사무기기 구입 : 1,000,000

회의비 : 930,000

교통비 : 360,000(3만*12개월)

회원관리비(경조사비) : 2,000,000(10만원*20회)

활동비(복리후생비등) : 1,200,000(10만*12개월)

세무 위탁비 : 1,320,000(10만*12개월*1.1)

법인세 조정료 : 55만원

홈페이지 유지관리비 20만원

예비비 : 500,000

④퇴직 적립금

⑤ 목적사업 지출

(토론회외 1건 )

4,500,000

행사장 사용료 및 음료: 15만원*2회=30만원

현수막(기획료 포함): 20만원*2회=40만원

포스터(기획료 포함): 30만원*2회=60만원

베너(기획료 포함 2개): 10만원*2회=20만원

원고료(발제·토론자 5만*6명): 20만원*2회=40만원

인쇄비(발표집 준비·최종본): 50만원*2회=100만원

토론회준비 : 1,000,000원

간담회 : 20만원*3회=60만원

⑥법인세 및 기타

500,000

⑦기타 지출

1,000,000

⑧ 차기이월액

673,790

합 계

39,357,790